STLA: 3 acciones de automóviles que se preparan para obtener ganancias potenciales

Jul 26, 2023

A pesar de los obstáculos macroeconómicos prevalecientes, el creciente cambio hacia los vehículos eléctricos impulsado por incentivos gubernamentales, la fuerte demanda de los consumidores de vehículos nuevos en medio de la reducción de los cuellos de botella en la cadena de suministro y la creciente adopción de tecnologías de vanguardia están impulsando las perspectivas de la industria automotriz.

Dadas las brillantes perspectivas de crecimiento de la industria, podría ser prudente invertir en acciones de automóviles fundamentalmente sólidas Stellantis NV (STLA), AB Volvo (publ) (VLVLY) y Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) para obtener rendimientos sólidos.

A pesar de las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y las presiones inflacionarias, se estima que las ventas de vehículos nuevos en EE. UU. para el primer semestre de 2023 aumentaron un 12,3% interanual a 7,69, por encima de la previsión de 7,65 millones, según Cox Automotive. Las ventas de vehículos nuevos han sido más sólidas de lo previsto debido a la fuerte demanda y a la mejora de los niveles de inventario de vehículos nuevos.

Luego de un primer semestre sorprendentemente sólido, Cox Automotive elevó su pronóstico de ventas de vehículos nuevos para todo el año a 15 millones este año, frente a 13,9 millones en 2022, según estimaciones de nuestros conjuntos de datos del Kelley Blue Book.

La creciente transición global hacia los vehículos eléctricos posiciona aún más a la industria automotriz para un crecimiento exponencial en el futuro previsible. Las políticas gubernamentales favorables, los compromisos de los fabricantes de automóviles con los vehículos eléctricos y las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático impulsarían la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores en todo el mundo.

Por ejemplo, la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, promulgada en noviembre de 2021, asignó casi 7.500 millones de dólares para construir una red de carga en todo el país. Además, la legislación incluía financiación para mejorar la red eléctrica del país, ampliar la producción nacional de baterías y la capacidad de reciclaje.

Del lado del consumidor, los créditos fiscales impulsan la demanda. Por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 introdujo un crédito fiscal de hasta 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos nuevos hasta 2032. Por primera vez, los créditos fiscales también podrían utilizarse para la compra de vehículos eléctricos usados.

Cox Automotive informó que se vendieron alrededor de 300.000 vehículos eléctricos nuevos en EE. UU. durante el segundo trimestre de este año, un récord para cualquier trimestre y un aumento del 48,4% con respecto al mismo trimestre de 2022.

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Según un informe de Precedence Research, se espera que el tamaño del mercado mundial de vehículos eléctricos crezca a una tasa compuesta anual del 23,1% durante el período previsto hasta alcanzar los 1,72 billones de dólares en 2032.

Además, la creciente integración de tecnologías digitales como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y blockchain está revolucionando los procesos de fabricación en la industria automotriz. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo mediante sensores de IoT reduce el tiempo de inactividad, mientras que los análisis basados ​​en IA optimizan la eficiencia de la producción.

Dadas las prometedoras perspectivas de la industria, las acciones de automóviles de calidad STLA, VLVLY y RYCEY podrían ser adiciones sólidas a su cartera.

Echemos un vistazo más de cerca a los fundamentos de estas acciones:

Stellantis NV (STLA)

Con sede en Hoofddorp, Países Bajos, STLA diseña, fabrica, distribuye y vende automóviles y vehículos comerciales ligeros, motores, sistemas de transmisión y productos relacionados. La oferta de productos de la empresa se comercializa bajo las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Jeep, Ram, Opel, Lancia y Comau.

El 24 de agosto, STLA anunció la expansión de su programa SPOTiCAR a Estados Unidos. Esta iniciativa tiene como objetivo agilizar la compra de vehículos para particulares y empresas a través de herramientas digitales y concesionarios especializados. Una medida estratégica de este tipo mejoraría la satisfacción del cliente y su disposición a pagar por los productos de la empresa en el futuro.

El 23 de agosto, Stellantis completó un acuerdo con AGI, líder en programas de infraestructura de marca a nivel nacional durante más de 50 años, para respaldar la electrificación de los concesionarios nacionales de EE. UU. y las capacidades de carga de vehículos eléctricos. Se espera que estas medidas ayuden a STLA a cumplir su estrategia Dare Forward 2030 para lograr el 50% de las ventas de vehículos eléctricos de batería para finales de esta década.

Esta asociación estratégica con AGI ayudaría a STLA a aumentar su flujo de ingresos.

El 8 de agosto, STLA lanzó la marca de repuestos bproauto en Norteamérica, una nueva línea que ofrece repuestos de alta calidad a precios competitivos. Con la introducción de este nuevo negocio de repuestos, se espera que la empresa mejore la experiencia del cliente, impulsando su crecimiento y rentabilidad.

Durante los primeros seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2023, los ingresos netos de STLA aumentaron un 11,8% año tras año hasta 98.370 millones de euros (106.180 millones de dólares). Sus ingresos operativos no GAAP crecieron un 30,4% con respecto al valor del año anterior hasta los 13.540 millones de euros (14.610 millones de dólares). Su beneficio no GAAP antes de impuestos aumentó un 36,8% año tras año hasta los 13.610 millones de euros (14.690 millones de dólares).

Además, el beneficio neto no GAAP de la empresa aumentó un 37,2% año tras año hasta los 10.920 millones de euros (11.790 millones de dólares).

Los analistas esperan que el BPA de STLA en el año fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) sea de 5,70 dólares, registrando un crecimiento del 3,2% año tras año. Además, la estimación de ingresos consensuada de 205.160 millones de dólares para el año en curso refleja una mejora interanual del 7,8%. Además, la empresa superó las estimaciones de ingresos consensuadas en los cuatro trimestres siguientes.

Las acciones de STLA han ganado un 24,6% en lo que va del año y un 28,2% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 18,18 dólares.

Las sólidas perspectivas de STLA se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de A, lo que se traduce en Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno de los cuales está ponderado en un grado óptimo.

STLA tiene una calificación A en Valor y una B en Sentimiento, Estabilidad y Calidad. Ocupa el puesto número 2 entre 57 acciones en la industria de fabricantes de automóviles y vehículos.

Además de las calificaciones POWR que hemos indicado anteriormente, también tenemos las calificaciones de STLA para crecimiento e impulso. Obtenga todas las calificaciones de STLA aquí.

AB Volvo (público) (VLVLY)

VLVLY, con sede en Gotemburgo, Suecia, fabrica y vende camiones, autobuses y equipos industriales pesados ​​relacionados en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y África. La empresa también ofrece financiación, seguros, alquiler, repuestos, mantenimiento preventivo, contratos de servicios y servicios de asistencia.

El 20 de junio, VLVLY y Heidelberg Materials, una de las empresas de materiales de construcción más grandes del mundo, anunciaron una asociación para abordar las emisiones de carbono en la construcción. Planean explorar soluciones utilizando vehículos eléctricos y servicios asociados para abordar los desafíos de carga y transporte en la industria de la construcción y reducir su huella de carbono.

VLVLY podría abordar eficazmente el cambio climático en toda la cadena de valor e impulsar el crecimiento de la empresa a través de esta asociación.

El 22 de mayo, VLVLY anunció que suministraría 1.000 camiones eléctricos a Holcim, un importante proveedor mundial de soluciones de construcción, para 2030. Este fue el pedido comercial más grande de camiones eléctricos Volvo. La entrega inicial de 130 camiones eléctricos Volvo FH y FM se realizaría en 2023-2024 a las operaciones europeas de Holcim. Estos acuerdos aumentarían la rentabilidad de la empresa.

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2023, las ventas netas de VLVLY aumentaron un 18,4% año tras año hasta 140.820 millones de coronas suecas (12.730 millones de dólares). Sus ingresos brutos aumentaron un 35,5% año tras año a 38.920 millones de coronas suecas (3.510 millones de dólares). Sus ingresos operativos ajustados crecieron un 58,1% con respecto al valor del año anterior hasta 21.730 millones de coronas suecas (1.970 millones de dólares).

Además, los ingresos de la empresa durante el período crecieron un 2,8% año tras año hasta 10.820 millones de coronas suecas (978,29 millones de dólares), y su beneficio por acción fue de 5,30 coronas suecas, un aumento del 3,1% con respecto al trimestre del año anterior. Además, su flujo de caja operativo procedente de operaciones industriales aumentó un 74% año tras año hasta los 12.550 millones de coronas suecas (1.130 millones de dólares).

Los analistas esperan que los ingresos de VLVLY para el año fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) aumenten un 3,7% año tras año a 47.830 millones de dólares. Se espera que el EPS de la compañía para el año en curso crezca un 50,7% respecto al año anterior a 2,49 dólares. Además, la compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.

Las acciones de VLVLY han aumentado un 11,6% en lo que va del año y un 24,1% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 19,73 dólares.

Los sólidos fundamentos de VLVLY se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

VLVLY tiene una calificación A en Estabilidad y una calificación B en Crecimiento y Calidad. Ocupa el puesto número 10 entre 57 acciones de la industria de fabricantes de automóviles y vehículos.

Haga clic aquí para ver las otras calificaciones de VLVLY por valor, sentimiento e impulso.

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY)

RYCEY, con sede en Londres, Reino Unido, es una empresa internacional de tecnología industrial que opera en cuatro segmentos: Civil Aeroespacial; Defensa; Sistemas de poder; y Nuevos Mercados. La empresa fabrica componentes aeroespaciales y de aviación, sistemas de propulsión para diversas industrias, pequeños reactores VLVLYular y nuevas soluciones de energía eléctrica.

El 19 de junio, RYCEY introdujo una pequeña turbina de gas, un componente de un sistema turbogenerador. Comprende funciones avanzadas como despegue y aterrizaje verticales eléctricos y una fuente de energía escalable a bordo. Estos avances tecnológicos permitirían que el avión que alberga este motor ampliara su rango de operaciones.

El 18 de mayo, RYCEY probó con éxito su demostrador de tecnología UltraFan, que mostró una mejora de eficiencia del 10 % con respecto al motor Trent XWB. El demostrador presenta una arquitectura central Advance3, aspas de ventilador de carbono y titanio y un diseño adaptado para futuros motores eficientes y de alto rendimiento.

Para el primer semestre de 2023, RYCEY reportó ingresos y ganancias brutas de £6,95 mil millones ($8,74 mil millones) y £1,51 mil millones ($1,90 mil millones), un aumento interanual del 31,1% y el 60,7%, respectivamente. Su beneficio operativo fue de £673 millones ($846,40 millones), un aumento del 438,4% con respecto al período del año anterior.

Además, el beneficio de RYCEY antes de impuestos fue de £524 millones (659,00 millones de dólares), en comparación con una pérdida de £111 millones (139,60 millones de dólares) durante el período correspondiente del año anterior. Sus ganancias por acción fueron de £4,90 libras, en comparación con una pérdida por acción de £2,24 libras en el mismo período de 2022.

La estimación de ingresos consensuada de 18.220 millones de dólares para el año fiscal (que finaliza en diciembre de 2023) representa un aumento interanual del 19,4%. La estimación de consenso de EPS de 0,10 dólares para el mismo período indica una mejora interanual del 320,3%.

En los últimos seis meses, la acción ha ganado un 48,5% y un 120,9% en lo que va del año para cerrar la última sesión de negociación a 2,54 dólares.

No sorprende que RYCEY tenga una calificación general de A, lo que equivale a una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

RYCEY tiene una calificación B en calidad, impulso, valor y crecimiento. De las 57 acciones de la industria de fabricantes de automóviles y vehículos, ocupa el puesto número 5.

Para ver las otras calificaciones de RYCEY para Estabilidad y Sentimiento, haga clic aquí.

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Las acciones de STLA cotizaban a 18,27 dólares por acción el lunes por la mañana, un aumento de 0,09 dólares (+0,50%). En lo que va del año, STLA ha ganado un 28,66%, frente a un aumento del 16,69% ​​en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

El gran interés de Mangeet por el mercado de valores la llevó a convertirse en investigadora de inversiones y periodista financiera. Utilizando su enfoque fundamental para analizar acciones, Mangeet busca ayudar a los inversores minoristas a comprender los factores subyacentes antes de tomar decisiones de inversión. Más...